Liquidität

Projektthema:

Prognosemodell für den kurzfristigen Finanzbedarf im Rahmen des Projektcontrolling.

Projektmitglieder:

Fünf Schüler der Kauf. Schulen des HSK in Arnsberg

Anlaß:

	Die Firma XXX benötigt im Rahmen der kurzfristigen Finanzplanung ein neues Datenbankmodul.
	Die Firma XXX ist im Baugewerbe tätig und unterliegt daher sehr starken saisonalen Schwankungen aufgrund des Auftragseingangs.
	Bisher standen für diesen Bereich keine Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dieses hat zur Folge, daß für die Ausgaben aus dem Projektbestellwesen keine schlüssigen Liquiditätsprognosen möglich sind.

Zielsetzung:

Gegenstand der Arbeit ist es, anhand der vorhandenen Daten die Finanzplanung transparent zu gestalten. Dazu werden folgende Objektdaten eingebunden:

	Bestellwert
	Ausführungsbeginn
	Ausführungsdauer
	Abschlags- / Schlußzahlung
	Zahlungsziele / Konditionen
	Evtl. bisher noch nicht benennbare Daten

Dieses muß durch Auswertungen geschehen, in denen z. B. das gesamte aktive Bestellvolumen oder das gesamte aktive Bestellvolumen nach Wochen, Monaten etc. ermittelt werden kann.

Beim aktiven Bestellvolumen müssen bereits eingegangene Rechnungen zu den einzelnen Bauprojekten verrechnet werden. Zusätzlich werden diese Auswertungen durch Diagramme unterstützt.

Zum Zeitpunkt der Präsentation im November ´98 soll eine lauffähige ß-Version stehen.

Rahmenbedingungen:

Zahlungsziele / Konditionen

Evtl.

Auftraggeber: XXX

Betriebsziel: Erstellung von Industrie- und Verwaltungsgebäuden in Stahlbauweise

Datenbasis: Projekt- und Auftragsverwaltung in MS-Access

Personelle Schnittstellen

	Kaufm. Leiter
	Einkaufsleiter

Werkzeuge

	relationale Datenbankanwendung (Access)
	Projektverwaltung (MS Project)
	sonstige Software zu Präsentationszwecken (MS-Projekt, Powerpoint)

Arbeitsplan:

	Aufnahme und Erklärung der bestehenden Kommunikationsstrukturen in der o. g. Firma
	Erhebung des bestehenden Access-Datenbestandes
	(die Übergabe der Diskette mit den bestehenden Access-Datenbank-Modulen und Arbeitsdaten findet Ende Juni ´98 durch XXX statt)
	Zeitablaufplan für Einzelaufgaben erstellen
	Analyse der erhobenen Daten
	Programmierung des Datenbank-Moduls als Access-Version
	Einbindung des Moduls in den bestehenden Datenkreislauf des Betriebes
	Vorbereitung der Präsentation
	Erstellung der Dokumentation

Evtl. Fremdleistungen:

Visual-Basic-Programmierung

Zu evtl. anfallenden Kosten und zur Aufgabenverteilung können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.